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社服板块持仓分析:酒店、人服板块获增持,餐饮、景区个股表现分化。 2 2Q2基金重仓持股占比环比2 2Q1变动:爱美客-0.7pct,贝泰妮- 4pcts,珀莱雅+0.8pct,上海家化+0.1pct,华熙生物+ 0pct,朗姿股份+0.5pct。美护板块持仓分析:爱美客、贝泰妮重仓持股总数减少,其余标的均获增持。我们选取社会服务、商贸零售、美容护理板块,针对2 2Q4基金公司重仓持股情况及环比变化趋势进行分析: 2 2Q4社会服务板块基金重仓持股总市值为657.0亿元/环比+17.4%,持股市值占基金股票投资市值比为 %/环比+0.10pct,在31个行业中排名第16位;商贸零售板块重仓持股总市值为426.0亿元/环比- 2%,持股市值占比为0.69%/环比-0. pct,排第19位;美容护理板块重仓持股总市值为22 2亿元/环比+7.9%,持股市值占比为0.36%/环比+0.00pct,排第27位
投资主线 消费者趋于理性,国货有望实现国产替代;美容护理板块流量分化、监管趋严下,龙头优势显现,推荐国产护肤品龙头华熙生物+珀莱雅,建议关注贝泰妮;宠物经济板块国内龙头发力自有品牌建设,C品牌端势能显现,建议关注乖宝宠物。投资主线 下沉市场孕育大机会,黄金珠宝板块供给侧进一步出清,头部品牌加速下沉抢占市场份额,现制饮品板块低线市场渗透潜力大,平价品牌更易下沉,建议关注蜜雪冰城。 2 2Q4基金重仓持股占流通股比环比2 2Q3变动:1)酒店:首旅酒店+ 2pcts,锦江酒店+0.1pct;2)餐饮:九毛九+ 8pct,广州酒家-0.1pct,同庆楼+ 7pcts,海底捞-0.1pct;3)景区:宋城演艺+ 1pcts,中青旅+ 8pcts,三特索道-5.5pcts,天目湖-0.6pct,众信旅游-0.1pct;4)人服:科锐国际+5.4pcts, 北京城乡+8.2pcts;5)其他:同程艺龙+0.2pct,银河娱乐基本持平,福寿园-0.1pct。 投资建议: 当前时点,我们从三条主线梳理当下投资组合:投资主线 出行链复苏线下组合
目前线下消费场景放开,推荐景区宋城演艺以及酒店锦江+华住,免税龙头中国中免以及餐饮细分赛道龙头海伦司+九毛九;场景放开带动人力需求增加,推荐科锐国际,建议关注外服控股、北京城乡;出境游需求释放,供给侧仍待恢复,推荐出境游旅行社龙头众信旅游。 零售板块持仓分析:王府井获大幅增持,黄金珠宝表现分化,培育钻石减持显著。 风险提示:景区客流、酒店入住率不及预期;消费需求整体疲软,零售门店收入不及预期;行业竞争加剧,展店不及预期等。 2 2Q2基金重仓持股占比环比2 2Q1变动:1)必选消费:家家悦-0.1pct,永辉超市+0.3pct;2)可选消费: 百货板块:武商集团- 2pcts,重庆百货-0.1pct,王府井+ 5pcts; 黄金珠宝板块:周大福-0. pct,老凤祥- 6pcts,周大生+0.3pct,迪阿股份+ 6pcts,潮宏基+0.2pct; 培育钻石板块:中兵红箭- 7pcts,力量钻石- 2pcts,黄河旋风- 2pcts;3)免税:中国中免-0.3pct
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